票面年3.80%

155656,发行总额30亿元,简称19保利01。品种二期限5年,票面年3.80%,债券代155657,发行总额5亿元,简称19保利02。 本期债券评级机构为中诚信证券评估有限公司,主体评级AAA,债项评级...


  155656,发行总额30亿元,简称“19保利01”。品种二期限5年,票面年3.80%,债券代155657,发行总额5亿元,简称“19保利02”。

  本期债券评级机构为中诚信证券评估有限公司,主体评级AAA,债项评级AAA。起息日为2019年8月29日,发行时间为2019年8月28日-8月29日,上市日为2019年9月6日。

  据悉,本期债券联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为浙商证券。募集资金拟将34.54亿元用于偿还到期债务,剩余部分用于补充营运资金。其中,29.54亿元拟用于偿还发行人2014年9月4日发行的“2014年中国保利集团公司企业债券”本金及本年度应付利息;5亿元拟用于偿还发行人本部的银行贷款。

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